انواع نمودارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال بورس

برای تحلیل وضعیت سهم مورد نظر، به نمودار سهم نیاز داریم تا بتوانیم روی آن تحلیل خود را آغاز کنیم. برای این منظور پس از نصب مفید تریدر تمام نمودارهای سهام به صورت رایگان در اختیار تریدر قرار می گیرد. این قسمت 5 آموزش بورس می‌باشد.

دانلود فیلم رایگان آموزش بورس

دانلود فایل فشرده فیلم انواع نمودارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال بورس

انواع نمودار تحلیل تکنیکال سهم:

انواع نمودار تحلیل تکنیکال سهم موجود و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال که نرم افزار مفید تریدر هم از آنها پشتیبانی می‌کند 3 مورد است که به طور کامل به توضیح هریک از سه حالت می‌پردازیم.

1. نمودار خطی یا کلوز لاین Line chart
2. نمودار کندل استیکی یا نمودار شمعی ژاپنی Candlesticks
3. نمودار بار چارت یا میله‌ای Bar Chart

نمودار خطی یا کلوز لاین Line chart

این نمودار قیمتی از حاصل به هم وصل کردن آخرین قیمت‌ها به وجود می‌آید. تنها ما را از آخرین قیمت‌ها مطلع می‌کند.

[caption id="attachment_93" align="aligncenter" width="700"] نمودار خطی یا کلوز لاین Line chart[/caption]

 

نمودار کندل استیکی یا نمودار شمعی ژاپنی Candlesticks

در این مدل از نمودار اطلاعاتی شمامل کمترین قیمت – بیشترین قیمت - قیمت باز شدن – قیمت بسته شدن را نیز می توان به راحتی مشاهده کرد. کاربرد نمودار کندل استیکی بسیار زیادتر از نمودار خطی است چون جزئیات بیشتری برای تصمیم‌گیری به ما نشان می‌دهد.

[caption id="attachment_94" align="aligncenter" width="700"] نمودار کندل استیکی یا نمودار شمعی ژاپنی Candlesticks[/caption]

 

نمودار بار چارت یا میله‌ای Bar Chart

این نمودار مثل حالت قبلی یعنی نمودار کندلی برای ما اطلاعاتی شامل قیمت آغازین – قیمت پایانی- قیمت کمترین – قیمت بیشترین را به ما نشان می‌دهد. اما شکل ظاهری آن با حالت کندلی متفاوت است.

[caption id="attachment_95" align="aligncenter" width="700"] نمودار بار چارت یا میله‌ای Bar Chart[/caption]

در آموزش‌های بعدی به طور کامل در مورد کندل‌ها و نحوی تشکیل آنها توضیح خواهم داد، که چگونه ساخته می شوند و کاربردهای هر کدام چیست.

دانلود مقاله PDF انواع نمودارهای مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال بورس

روند چیست سوالی بسیار مهم و کلیدی برای یک تریدر است. که در قسمت چهارم آموزش بورس به آن میپردازیم، بهترین پاسخ به این سوال این است: به جهتی که حرکت قیمت را نشان می‌دهد روند می‌گویند.

تقسیم‌بندی روند

روندها را به دو نوع میتواند تقسیم‌بندی نمود:

• روند قیمتی
• روند زمانی

روند قیمتی و روند زمانی هر کدام خود به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

تقسیم‌بندی روند زمانی:

1. روندکوتاه مدت
2. روند میان مدت
3. روند بلند مدت

تقسیم‌بندی روند قیمتی:

1. روند صعودی
2. روند نزولی
3. روند خنثی

توضیح روند از نظر زمانی:

از نظر بنده روندها از نظر زمانی را نمی‌توان درست تقسیم بندی کرد و کاملا به شخص تریدر بستگی دارد. البته فقط نظر من نیست این میانگینی از نظر چند استاد بازار سرمایه است.

• مثلا از نظر من یک روند کوتاه مدت بین 20 تا 30 روز است.
• و یک روند میان مدت بین 3 تا 6 ماه است.
• و یک روند بلند مدت بین 12 تا 15 ماه است.

پیوت چیست

خب قبل از اینکه ما وارد تعاریف انواع روند بشویم باید با مطلب مهمی به نام پیوت‌ها آشنا شویم. منظور پیوت: کف و سقف یا همان دره‌ها و قله‌ها در نمودار قیمت است.

تعریف آسان و روان پیوت:

به محل چرخش قیمت در نمودار قیمت را پیوت گویند.

• اگر این چرخش در کف باشد پیوت کف یا دره گویند.
• اگر این اتفاق در سقف باشد پیوت سقف یا قله گویند.

خب این آشنایی بود ولی ما پیوت‌ها را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

در شکل بالا در حالت کندلی است. پیوت‌ها هیچ فرقی با نمودار خطی ندارد. حالا باید برویم برای آموزش که اصل ماجرا از این جا شروع می شود.

روند صعودی چیست؟

مطابق تعریف چارلز داو در یک روند صعودی، هر قله بالاتر از قله قبلی و هر دره نیز بالاتر از دره قبلی خود است. مادامی‌که این حالت وجود داشته باشد ما در یک روند صعودی به سر می‌بریم.

روند صعودی

یک نمونه روند صعودی در سهم زکشت

روند نزولی چیست؟

بر اساس تعریف چارلز داو، در یک روند نزولی، هر قله پایین‌تر از قله قبلی و هر دره نیز پایین‌تر از دره قبلی خود می‌باشد. مادامی‌که این حالت وجود داشته باشد ما در یک روند نزولی به سر می‌بریم.

در شکل زیر می توانید یک روند نزولی در سهم وبیمه ببنید

روند خنثی چیست؟

نمودار قیمت کف و سقفی جدیدی نمی‌سازد در طول زمان فقط بین یک محدوده سقف قیمتی و کف قیمتی حرکت می کند.

در شکل فوق یک نمونه روند خنثی را می‌بینید، قیمت قادر به ایجاد کف و سقف جدیدی نیست.

دانلود PDF مقاله: روند چیست trend؟ و به چند دسته تقسیم می‌شود؟

آشنایی با نرم افزار مفید تریدر و دانلود آن

در این قسمت از آموزش بورس قصد دارم تا شما را با نرم ‌افزار مهم تحلیلی مفید تریدر آشنا کنم تمام تحلیلگران بازار سرمایه از این نرم افزار به صورت عمده استفاده می کنند.

برای دانلود فایل فشرده فیلم آشنایی با نرم افزار مفید تریدر کلیک کنید

تاریخچه کوتاه از نرم افزار مفید تریدر

اگر بخواهم تاریخچه نرم افزار مفید تریدر را برایتان بگویم به زبان ساده این‌گونه است که این نرم افزار همانند نرم افزار متاتریدر هست که سالها پیش توسط کارگزاری مفید بومی‌سازی شد و نامش از متاتریدر به مفید تریدر تغییر داد. این نرم‌افزار بیس و پایه اصلی آموزش تحلیل تکنیکال هست.

تمام آموزش‌های تحلیل تکنیکال ما بر روی این نرم افزار خواهد بود. این نرم افزار یک نرم افزار ساده و کم حجم هستش همانطور که از اسمش پیداست، واقعا برای یک تریدر بسیار مفید می‌باشد.

 این نرم افزار شامل گزینه‌هایی است که در مرور زمان به شما آموزش خواهیم داد که چگونه از این نرم افزار و امکانات آن به بهترین نحو استفاده کنید. درشکل زیر می توانید نمای از این نرم افزار را ببنید.

برای دریافت و نصب این نرم افزار حتما از سایت شرکت کارگذاری مفید استفاده کنید. دانلود مفید تریدر برای نسخه ویندوز، نسخه سیستم عامل اندروید و نسخه سیستم عامل ios به لینک زیر مراجعه فرمایید.

دانلود مفید تریدر

معرفی بخش‌های مفید تریدر

این نرم افزار چند قسمت دارد و اصلی‌ترین قسمت این نرم افزار قسمت سیاه رنگ و کادر مستطیل شکل است که از دو محور زمان و قیمت تشکیل شده است. در محور عمودی این نرم‌افزار قیمت‌ها درج شده و در محور افقی زمان درج شده است.

ستون سمت چپ نرم افزار که به نام مارکت واچ است نام تمام نمادهای بورسی را می‌توان در این ستون اضافه کرد در ابزار محور زمان شما می توانید نام تمام نمادهایی را که باز دارید و تحلیل می‌کنید را ببینید.

ویزگی‌های مفید تریدر

 ویژگی مهم این نرم افزار این است که تمامی تایم فریم‌ها را برای تحلیل پوشش می‌دهد و می تواند اطلاعات را از سازمان بورس برای ما دریافت کرده و به صورت نمودارهای قابل تحلیل به ما ارائه دهد.

ویژگی منحصر به فرد مفید تریدر این است که می تواند تایم فریم را از یک دقیقه تا ماهیانه را انجام دهد.

محل وارد کردن نام نمادهای

در شکل زیر که نوشته شده 2 محل وارد کردن نام نمادهای مورد نظر است.

در شکل زیر شما می توانید نام تمام نمادهای باز را در قسمت 3 ببنید. این نمادهایی که در پایین نوشته شده، یعنی شما اینها را در دست تحلیل دارید. نکنه: در سیستم‌هایی که سخت افزار ضعیف دارند، نباید تعداد زیادی نماد را باز کنید. چون نرم افزار دچار مشکل می‌شود.

 

مفاهیم اولیه نمودار خطی و کندل استیک

اما برای اینکه شما به توانید از این نرم افزار به خوبی بهره ببرید نیاز است که با مفاهیم اولیه مثل نمودار خطی و کندل استیک اشنا باشید. اگرآشنا نیستید با ما همراه باشید تا به شما آموزش دهیم.

نمودارخطی چیست؟

همانطور که در تصویر می بینید این نمودار از تعداد زیادی از خط‌های متوالی تشکیل شده است. که حاوی اطلاعاتی برای تحلیل‌گران تکنیکال است. به این نمودار نمودار کلوز قیمت نیز می‌گویند. با دیدن این نمودار ما پی به روند حرکتی سهم خواهیم برد. اما نه به دقت نمودار کندلی.

نمودار کندلی چیست؟

به نمودارهای کندل استیکی نمودار شمعی نیز گفته می‌شود. تمام جزئیات قیمت از گذشته تا به حال درون این نمودار نهفته است. ترجمه این نمودارهای کندلی به شما کمک خواهد کرد که به راحتی با زبان چارت ارتباط برقرار کنید.

برای دست یافتن به این دانش شما باید علم کندل شناسی را یاد بگرید. در یک کلام بگویم زبان صحبت با چارت قیمت همان فهمیدن کندل استیک‌ها است.

دانلود PDF آشنایی با نرم افزار مفید تریدر و دانلود آن

انواع روش‌های تحلیل بورس، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در قسمت قبل گفتیم بورس چیست خب بعد از گرفتن کد بورسی اولین قدم را شما طی کرده‌اید. دومین قدم یاد گرفتن تحلیل بازار بورس است. ساده برای تان بگویم انواع روش‌های تحلیل بورس به دو قسم است:

• روش تحلیل بنیادی
• روش تحلیل تکنیکال

انواع روش‌های تحلیل بورس

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی، تحلیلی است که در مورد ارزشمند بود سهم به ما اطلاعاتی میدهد. نیاز دارد شما دانش بررسی صورت‌های مالی را بدانید. البته بنده به عنوان فعال بازار سرمایه به شما توصیه می‌کنم که یک آشنایی سطحی با این نوع روش تحلیل داشته باشید. که من در پست‌های بعدی شما را با مقدمات به اندازه کافی آشنا خواهم کرد.

تحلیل بنیادی بیشتر برای دانش آموختگان رشته‌های مهندسی صنایع و حسابداری کارایی دارد. و درک آن برای دانش اموختگان علوم اقتصادی راحتر است. برای انجام تحلیل بنیادی زمان‌ بیشتری نیازمندیم نسب به تحلیل تکنیکال است. افراد کمتری هم به این سبک تحلیلی روی می‌آورند.

بنده به تجربه می گویم تعداد افرادی که که با این سبک تحلیلی کار می‌کنند، خیلی کمتر هستند از افرادی که با تحلیل تکنیکال کار می کنند. البته این حرف من به این معنا نیست که شما دنبال تحلیل بنیادی نروید، هرگز این طور نیست. اما برای موفقیت سریع‌تر بورس شما باید مقدماتی از تحلیل بنیادی را بشناسید. برای شروع با گذر زمان دانش خود را زیاد کنید.

 

تحلیل تکنیکال چیست؟

اما تحلیل تکنیکال که پرکاربردترین نوع تحلیل در بازار سرمایه است، مد نظر ماست.

به دو دلیل اصلی زیر درصد موفقیت یک تحلیل‌گر تکنیکال بالاتر است:

• آموزش این نوع تحلیل برای اکثریت جامعه آسان‌تر است
• نیاز به سطح دانش بالایی ندارد

 

تحلیل تکنیکال به زبان ساده:

اگر بخواهم تحلیل تکنیکال را  به زبان ساده برایتان بگویم، باید بگویم که ما در این روش با دیدن نمودار قیمت سهم از گذشته سهم پی به آینده سهم خواهیم برد، این ساده‌ترین و عامیانه‌ترین تعریف بود. در ادامه آموزش‌ها به طور کامل برایتان این نوع تحلیل فراگیر در بازار سرمایه را شرح خواهم داد.

خب حالابریم سراغ اینکه چگونه این سبک شیرین و پول ساز تحلیل تکنیکال را یاد بگیریم. شما نیاز است که حتما یک کامپیوتر برای خود داشته باشید. تا بتوانید تحلیل‌های خود را در محیط نرم افزار مخصوص تحلیل تکنیکال انجام دهید.

بنده از تحلیل تکنیکال سودهای فراوانی برده‌ام و قصد دارم به شما یاد دهم که چگونه با این علم برای خودتان کسب درآمد کنید. توجه داشته باشید ما در این روش نمودار سهم را بطور دقیق از گذشته بررسی می‌کنیم، تا بتوانیم بهترین قیمت را برای ورود به سهم پیدا کنیم و زمان ماندن در سهم را تخمین بزنیم و در قیمت مناسب با سود عالی از سهم خارج شویم، این یعنی تحلیل سهم به روش تکنیکال.

دانلود نسخه PDF انواع روش‌های تحلیل بورس، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

بورس چیست و چرا باید در بورس سرمایه گذاری کنیم1

بورس چیست

بورس چیست اگر بخواهم این واژه را به بیان ساده برایتان بگویم: به زبان ساده، بورس به معنای بازار است. و بازار هم یعنی محل خرید و فروش است. خب فهمیدیم که هرجا که خرید و فروشی در جریان باشد بازاری به وجود آمده است. برای مثال مکان خرید و فروش خودرو، بورس خودرو نیز می گویند.

توجه داشته باشید که در بازارها دو نوع ما دارایی را ما می توانیم خرید و فروش کنیم.

1. دارایی‌های واقعی یا فیزیکی مثل زمین، خودرو، اسباب زندگی و...
2. دارایی‌های مالی، دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی مثل برگ سهام و اوراق مشارکت

به محلی که در آن سهام و اوراق بهادار خرید و فروش می شود، بورس اوراق بهادار می گویند. که ما قصد داریم از صفر تا صد این بورس اورق بهادار کشور عزیزمان ایران را برایتان به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم. خب هدف ما مشخص شد. که می خواهیم  درمورد چه بورسی صحبت کنیم. می خواهیم به شما یاد بدهیم که چگونه از این بازار به کسب سود و ثروت بپردازید.

 

چرا باید در بورس سرمایه گذاری کنیم و چه مزایایی برای ما دارد؟

خب توجه داشته باشید کار کردن و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌داری ریسک‌های خاص خود دارا می‌باشد، کسانی که وارد بورس می‌شودند و تصمیم به خرید و فروش سهام‌های شرکت‌ها را دارند، باید این ریسک‌ها را بپذیرند.

البته نگران نباشید، با یک آموزش کار آمد و مفید قادر خواهید بود تمام ریسک های موجود در بازار سرمایه را تحت کنترل خود بگیرید. و به کسب سود در این خان پر نعمت بپردازید.

مزایایی سرمایه گذاری در بورس

1. با کمترین پول به مبلغ 100هزار تومان می توانید کار را شروع کنید، به شخصه بعید می دانم. بشود کسبی را با 100 هزار تومن شروع کرد. این بهترین مزیت بورس است.
2. قابلیت نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه است. شما به راحتی می‌توانید سهم خود را به راحتی به پول نقد تبدیل کنید. ولی اگر بخواهید خودروی خود را به پول نقد تبدیل کنید. این گونه نخواهد بود و زمان بیشتری خواهد برد.
3. با صرف وقت چند ماه برای آموزش بورس می‌توانید به راحتی به امر سرمایه‌گذاری تسلط خوبی پیدا کنید.
4. نیاز به محل کسب و کار ندارد این یک مزیت بسیار عالی است.
5. ابزار خاصی نمی‌خواهد با یک گوشی هوشمند و یا یک کامپیوتر ساده می‌تواند بهترین نتیجه را بگیرید.
6. از مزیت‌های آن این است که ساعت کاری کم و بدونه کارفرما خواهید بود.
7. بهترین و اصلی مزیت بورس به نظر بنده این است که هرچه تلاش کنید به دونه مرز قادر خواهید بود درآمد کسب کنید و هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری ندارید و تنوع سهام بسیار است.

حال که فهمیدم بورس چیست و چه مزیتی دارد. باید  بپردازیم که چگونه باید وارد بازار سرمایه شویم. و از کجا شروع کنیم. با بورس یو در ادامه همراه باشید تا شما را راهنمایی کنیم به سمت موفقیت در بورس.

چگونه وارد بورس شویم؟

برای ورود به بازار بورس ایران ابتدا لازم است که شما یک کد بورسی دریافت کنید. که مراحل ان بسیار ساده است. با در دست داشتن مدارک شناسایی و آخرین مدرک تحصیلی به یک کارگزاری بورس در محل زندگی خود بروید و ثبت نام کنید، تا یک کد بورسی به شما تعلق بگیرد.

ممکن است برای شما سوال پیش‌آید برای گرفتن کد بورسی کدام کارکزاری مهم است. خدمت شما عرض کنم شما می توانید با یک سرچ ساده نام و آدرس تمام کارگزان بورس را پیدا کنید. و یکی را انتخاب کنید. البته انتخاب کارگزاری برای مبتدیان خیلی اهمیت ندارد. ولی با گذر زمان و حرفه‌ای شدن می‌توانید تفاوت و مزیت‌های کارگزاری‌ها را تشخیص دهید. و بهترین را انتخاب کنید.

می‌توانید اگه از کارگزاری فعلی خود ناراضی هستید، به راحتی کارگزاری خود را عوض کنید. این موضوع آن چنان اهمیتی برای مبتدیان ندارد.

کد بورسی چیست؟

پس از ثبت نام در یک کارگزار بورس به شما یک کد بورسی تعلق می گیرد. کد بورسی از سه حرف اول فامیلی شما و یک عدد 5 رقمی است. مثلا فامیلی شما احدی است کد شما می شود.   احد 11111

نکته: برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی کد بورسی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

خب تبریک به شما بعدا از گرفتن یک کد بورسی از کارگزاری بورس، شما قادر به خرید و فروش سهام خواهید بود. البته هرگز توصیه نمی‌کنم بدونه مطالعه وارد خرید و فروش سهام شوید.

پس از مشخص شدن کد بورسی و کارگزار شما، کارهای ثبت نامی به پایان میرسد. و یک قدم بزرگ به سوی موفقیت را طی کردید. به همین سادگی، حال برای خرید فروش سهام باید آموزش بورس ببنید. باز هم تاکید می‌کنم مبادا بدونه دانش دست به خرید و فروش بزنید. که شما را وارد زیان مالی و روحی می کند. در ادامه با انواع روش‌های تحلیل بورس آشنا خواهید شد.

دانلود PDF مقاله: بورس چیست و چرا باید در بورس سرمایه گذاری کنیم